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资金主管
2007年04月27日 10:04   
职位名称
资金主管
职位代码
 
所属部门
财务部
职    系
 
职等职级
 
直属上级
财务经理
薪金标准
 
填写日期
 
核 准 人
 
职位概要:
编制公司的资金预算、筹集、流动计划,检阅核实资金使用情况,向管理层提供信息。
工作内容:
  %编制公司年度资金预算及控制公司年度资金预算的执行;
  %编制资金筹集计划,监督筹措资金的使用情况;
  %编制公司月度流动资金计划,分析月度资金使用情况;
  %研究与实施公司融资工作;
  %分析公司资金的使用效益并按期写出分析报告;
  %分析资金项目的投入情况。
任职资格:
教育背景:
◆会计、金融、财务、经济管理等相关专业本科以上学历。
培训经历:
◆受过管理学、金融学、经济法、产品知识等方面的培训。
经     验:
◆3年以上财务管理工作经验,有资金管理工作经验者优先。
技能技巧:
◆熟悉公司财务分析、财务管理、预算管理,具备时间管理技能;
◆了解行业、企业的运作、财务系统;
◆具有一定的资本运营能力;
◆流利的中英文表达能力;
◆熟练操作财务软件和办公软件。
态    度:
◆为人正直、责任感强、工作自主,有较强的学习能力;
◆思路清晰、较强的沟通协调能力,具备团队合作精神。
工作条件:
工作场所:办公室。
环境状况:舒适。
:基本无危险,无职业病危险。

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